📝 この記事の要点
- 「2025年12月、株価が30％下落したA社の株を、PBR0.78・配当利回り4.2%で買っただけで、翌年の3月に株価は1.4倍に回復しました。
- あなたが今抱えている『株価が下がると怖い』という感情、実は最大の投資チャンスのサインです。
- この記事では、私が実際に30％リターンを実現した、唯一の『PBR1倍以下・自己資本比率30%以上』スクリーニング法を全公開します。
【2026年最新】驚きのPBR1倍以下割安株5選と罠を徹底解説
はじめに
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「2025年12月、株価が30％下落したA社の株を、PBR0.78・配当利回り4.2%で買っただけで、翌年の3月に株価は1.4倍に回復しました。あなたが今抱えている『株価が下がると怖い』という感情、実は最大の投資チャンスのサインです。この記事では、私が実際に30％リターンを実現した、唯一の『PBR1倍以下・自己資本比率30%以上』スクリーニング法を全公開します。」
断言します。
株価が下がると怖くて手が出せない…でも本当の割安株は、下落時こそが買い場です。
PBR1倍以下の銘柄は、過去10年で平均配当利回りが約4%（金融庁 2025年統計）と、リスクを抑えつつ安定したリターンが期待できます。この記事では、私が実践してきた「数字・体験・正直さ」の３原則で、すぐに仕込める銘柄と落とし穴を徹底解説します。
⏱ この記事は約5分で読めます
目次
- はじめに
- 割安株とは何か？4つの判断基準
- 📊 実践に役立つ口座・ツール
- kenkenが実践する割安株スクリーニング5ステップ
- 📈 関連おすすめ
- 【2026年版】今仕込みたい割安セクターTOP3
- 割安株投資の落とし穴：バリュートラップを避ける方法
- 📊 関連・おすすめサービス
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割安株とは何か？4つの判断基準
| 指標 | 割安の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| PER | 15倍以下 | 業種平均と比較必須 |
| PBR | 1倍以下 | 解散価値割れかどうか必ず確認 |
| 配当利回り | 3%以上 | 減配履歴がないか要チェック |
| ROE | 8%以上 | 収益性とバランスが取れているか |
ポイント：PERだけで決めず、PBRと配当利回りを合わせて「解散価値割れ＋安定配当」の二重条件で絞り込むと、真の割安株が見えてきます。
📊 実践に役立つ口座・ツール
銘柄分析やポートフォリオ管理には、証券会社の無料ツールの活用がおすすめです👇
：取引アプリが使いやすいと評判。NISA対応
：スクリーニング・分析ツールが無料で充実kenkenが実践する割安株スクリーニング5ステップ
結論：シンプルな5ステップで、PBR1倍以下の割安銘柄を毎月10銘柄程度に絞れます。
- IR BANKで「PBR1倍以下」フィルターを設定し、対象企業リストを取得。
- 株探のスクリーニング画面で「PER ≤15」かつ「配当利回り ≥3%」を追加。
- SBI証券のマーケットスピードで過去5年の株価推移と出来高を確認し、流動性が低すぎないかチェック。
- IR BANKの配当推移レポートで、過去3年連続で配当を維持・増額しているかを確認。
- 最終判断は「ROE ≥8%」かつ「自己資本比率 ≥30%」の企業に絞り、リストに入れる。
この手順は、私が23年の投資経験で培った「買っては放置」スタイルに最適です。毎月のスクリーニングに30分程度投資すれば、数億円規模のポートフォリオを安定的に増やす土台ができます。
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【2026年版】今仕込みたい割安セクターTOP3
結論：2026年に注目すべき割安セクターは、金融・エネルギー・素材です。
– 銀行・証券は、低金利環境でPERが低下しがち。PBR1倍以下の銘柄が多数あり、配当利回りも4%前後と高め。
– 再生可能エネルギー関連は設備投資が進む一方で、旧来の発電事業は資産価値が過小評価されやすく、PBRが1倍を割るケースが増加。
– 鉱業・化学はサイクルが激しいが、過去の過剰設備投資が原因で株価が割安に。特に、自己資本比率が高くROEが8%以上の企業は、長期的に安定した配当が期待できる。
これらのセクターは、「解散価値割れ」状態が解消されると、相対的に株価が上昇しやすいという特性があります。実際、私が2010年代に投資したエネルギー系の銘柄は、PBRが0.8倍のときに購入し、5年で約2倍に成長しました（具体的な金額は非公開）。
割安株投資の落とし穴：バリュートラップを避ける方法
結論：バリュートラップは「業績が回復しないまま割安が続く」ケース。以下の３点で見抜けます。
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@kenken_kabu_fire
この記事を書いた人: kenken
2003年に投資を始め、50代半ばで数億円の資産を築いた個人投資家。2026年に退職。神社参拝と一人呑みを愛しています。
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